예전의 평가에는 기한이 있었습니다. 첫 단계는 30일, 두 번째 단계는 60일. 여기서는 모든 플랜의 거래 기간이 무제한인데, 이는 사소한 행정적 배려처럼 들리지만 실제로는 평가 대상 자체를 바꿉니다.
기한이 트레이딩에 미치는 영향
수익 목표에 기한이 더해지면 요구 수익률이 됩니다. 뒤처지면 따라잡기 위해 포지션을 키워야 하고, 바로 그 순간 리스크 관리는 선택이 아니게 되는 동시에 불가능해집니다.
조용한 시장에서의 유인도 뒤집힙니다. 기한이 없다면 깔끔한 셋업이 없는 한 주는 쉬어 가는 것이 옳습니다. 기한이 있다면 같은 한 주는 뒤처지는 한 주가 되고, 결국 기한이 행동을 요구한다는 이유로 더 나쁜 셋업을 찾아내 잡게 됩니다.
목표에 기한이 더해지면 요구 수익률이 됩니다. 뒤처지면 과도한 포지션은 실수가 아니라 유일한 선택지가 됩니다.
기한 대신 남는 것
남는 제약은 드로다운이며, 이것이 설계의 핵심입니다. 기한이 없다면 탈락하는 유일한 방법은 버는 것보다 빠르게 잃는 것뿐이며, 이것이 트레이딩 회사가 회원님에 대해 실제로 알아야 할 유일한 것입니다.
대부분의 플랜에는 최소 수익일 요건이 있는데, 이는 상한이 아니라 하한입니다. 운 좋은 포지션 하나로 통과하는 것을 막기 위한 것이며, 반대쪽에 최대치가 없으므로 시간 압박을 만들지 않습니다.
제대로 활용하기
- 평소 빈도대로 거래하세요. 전략이 일주일에 셋업 네 개를 만든다면 네 번 거래하세요. 기한이 없다는 것은 날짜를 세지 않을 때에만 의미가 있습니다.
- 거래하지 않는 장세에서는 쉬세요. 브레이크아웃을 거래하는데 시장이 횡보한다면 그것은 해결할 문제가 아니라 비용 없이 쉬는 한 주입니다.
- 나쁜 세션 뒤에는 멈추세요. 만회할 것이 없으므로 안 좋게 흘러간 날 거래를 계속할 이유는 감정뿐이며, 그 이유의 결과는 좋지 않았습니다.
- 무기한이 목적 없음이 되지 않도록 하세요. 기한이 없으면 리스크는 과잉 거래에서 표류로 옮겨갑니다. 몇 달 동안 진전 없이 유지되기만 하는 계좌 말입니다. 스스로 점검 시점을 정하고, 그 시점에 계좌가 제자리라면 그것을 정보로 받아들이세요.
솔직한 단서
기간 제한이 없다는 것이 비용이 없다는 뜻은 아닙니다. 평가 비용은 계좌를 3주 만에 통과하든 9개월 만에 통과하든 이미 지출된 것이며, 적극적으로 거래하지 않는 계좌는 회사가 명목상 아무것도 아닌 것에 묶어 둔 자본입니다.
자유는 실재하며, 그에 필요한 규율은 스스로 갖춰야 합니다. 시계는 사라졌지만, 거래를 신중하게 해야 할 이유는 사라지지 않았습니다.