평가에서 탈락하는 사람은 차트를 읽을 줄 몰라서가 아닙니다. 차트를 읽을 줄 아는 사람이 놀라울 만큼 일관되게 반복되는 다섯 가지 패턴으로 탈락합니다. 무엇을 봐야 하는지 알면 모두 내부에서 알아챌 수 있습니다.
첫째: 만회 거래
초반 손실 후, 규칙에 따른 규모가 아니라 손실을 만회하기 위한 규모로 포지션을 잡는 것. 가장 흔한 원인이며, 그 순간에는 무모하게 느껴지지 않습니다. 확신처럼, 그리고 명백한 실수를 바로잡는 것처럼 느껴집니다.
신호는 계산에 있습니다. 계좌를 원금으로 되돌리려면 어떤 규모가 필요한지 계산하고 있다면, 그 계산은 포지션 사이징에 끼어들 자리가 없으며, 자신이 그러고 있음을 알아차리는 것이 곧 개입입니다.
둘째: 롤오버
일일 초기화 시점을 넘겨 보유해 이틀치 한도를 소진하거나, 이미 현재 한도 대부분을 쓴 세션 직후에 진입하는 경우. 규칙은 이해했지만 시간대 계산을 서둘러 한 것입니다.
셋째: 아무도 지켜보지 않은 트레일링 하한선
계좌는 넉넉히 수익 중이고, 트레이더는 하한선까지의 거리가 아니라 수익을 보고 있습니다. 트레일링 드로다운에서는 두 수치가 함께 움직이며, 계좌를 종료시키는 것은 두 번째 수치입니다. 하한선이 올라갔는데 아무도 확인하지 않았기 때문에 지극히 평범한 수익 반납이 규칙 위반이 됩니다.
넷째: 커져 버린 규모
포지션 규모를 두 배로 늘리겠다고 결심하는 사람은 없습니다. 좋은 2주 동안 조금씩, 직전 단계가 잘 먹혔다는 이유로 매번 정당화되며 늘어납니다. 그러다 조용히 세 배가 된 규모가 애초에 버티도록 계산되지 않은 연패를 만나게 됩니다.
대응책은 시작할 때 포지션 규모를 적어 두고, 주간 실제 거래 규모와 대조해 점검하는 것입니다. 이탈은 실시간으로는 보이지 않지만 목록으로 보면 명확합니다.
규모를 두 배로 늘리겠다고 결심하는 사람은 없습니다. 직전 단계가 잘 먹혔다는 이유로 조금씩 늘어날 뿐입니다.
다섯째: 뉴스 발표
예정된 발표 동안 포지션을 보유했는데, 가격 갭이 손절선을 그대로 건너뛰는 경우. 급변하는 시장에서 손절 주문은 보장이 아니라 지시일 뿐이므로, 손실은 감수하기로 한 금액이 아니게 됩니다.
어떤 플랜은 뉴스 트레이딩을 허용하고 어떤 플랜은 허용하지 않으며, 같은 플랜에서도 평가 계좌와 펀딩 계좌의 규칙이 다른 경우가 많습니다. 허용이 이어진다고 가정하기 전에 두 항목을 모두 읽으세요.
공통점
다섯 가지 모두 분석의 실패가 아니라 리스크의 실패이며, 그중 네 가지는 이미 무언가가 잘못된 뒤에 일어납니다. 평가를 끝내는 거래는 압도적으로 다른 거래에 대한 반응으로 이루어진 거래입니다.
즉, 스스로 정할 수 있는 가장 가치 있는 규칙은 진입에 관한 것이 아닙니다. 손실 후 한 시간 동안 무엇을 해도 되는지에 관한 규칙입니다.