新闻限制是人们最常以为自己理解、却最常读错的规则——因为在许多计划中，考核期间的许可与账户获得资金后的许可并不相同。
两行规则，而不是一行
计划会两次说明新闻交易规则：一次针对考核，一次针对资金账户。一个计划在整个考核期间允许新闻交易、之后却禁止的情况很常见，只读了第一行的交易者，会违反一条他们确信自己已经核对过的规则。
公司为什么要限制它
不是因为新闻交易不正当，而是因为当流动性在几秒钟内消失时，执行会发生什么。
止损单是一个指令：一旦触及某个价位，就以当时可得的最优价格成交。而在重大数据发布前后的几秒钟里，可得的最优价格可能与您设定的价格相差甚远。您原本预期的 $200 风险变成了 $900，并不是因为您犯了什么错，而是因为下跌途中根本没有可以成交的对手盘。
止损是指令，而不是保证。在快速行情中，这两个词之间的差别就是全部的亏损。
模拟账户还带来第二个问题。演示环境是根据价格数据源成交，而不是根据真实的挂单成交，在剧烈波动的行情中，它可能产生实盘账户永远不会得到的成交价。这一限制保护公司不受那些属于技术产物而非真实交易的结果影响。
如果您的计划允许
- 按跳空来确定仓位，而不是按止损。假设止损成交价会明显差于设定价格，并检查在这种情况下仓位是否仍能保住每日限额。
- 了解您所持品种的确切数据发布时间，包括您并不打算围绕其交易的那些——在数据发布期间持有的头寸就是新闻交易，无论您是否有意为之。
- 尽量在初始波动之后入场。第二波走势更慢，流动性更充足，比最初的三秒钟容易交易得多。
- 在数据发布之前而不是之后观察点差。点差扩大是市场在告诉您流动性正在撤离，而这是可以提前看到的。
如果不允许
那么财经日历就是您空仓时间的时间表，这是一个可行的约束，而不是一种困难——大多数重要的预定数据发布都会提前数周公布。失败的模式并不是有意进行新闻交易，而是在一个没人记在日程上的数据发布期间留着未平仓头寸。