Оцінювання рідко провалюють ті, хто не вміє читати графік. Їх провалюють ті, хто вміє, — за п’ятьма сценаріями, що повторюються з дивовижною регулярністю. Кожен із них можна впізнати зсередини, якщо знати, на що дивитися.
Перший: угода на відігравання
Ранній збиток, а потім позиція, розмір якої підібрано, щоб його відіграти, а не за правилами. Це найпоширеніша причина, і в моменті вона не відчувається як безрозсудність — вона відчувається як упевненість і як виправлення очевидної помилки.
Ознака — арифметика: ви рахуєте, який розмір поверне рахунок у нуль. Такому розрахунку не місце у визначенні розміру позиції, і помітити, що ви його робите, — це і є втручання.
Другий: перехід через скидання
Угода, утримувана через щоденне скидання, яка з’їдає частину двох лімітів, або відкрита одразу після сесії, що вже витратила більшу частину поточного. Правило було зрозуміле; розрахунок часових поясів зробили поспіхом.
Третій: трейлінгове дно, за яким ніхто не стежив
Рахунок впевнено в плюсі, і трейдер стежить за прибутком, а не за відстанню до дна. За трейлінгової просадки ці два числа рухаються разом, і саме друге закриває рахунок. Цілком звичайне повернення прибутку стає порушенням правил, бо дно піднялося, а ніхто відтоді на нього не дивився.
Четвертий: розмір, що виріс
Ніхто не вирішує подвоїти розмір позиції. Це стається поступово, протягом вдалих двох тижнів, і кожен крок виправдовується тим, що попередній спрацював. А потім розмір, що непомітно потроївся, зустрічає серію збитків, яку він ніколи не був розрахований пережити.
Протидія — записати розмір позиції на початку і щотижня звіряти його з тим, чим ви фактично торгували. Дрейф непомітний у реальному часі й очевидний у списку.
Ніхто не вирішує подвоїти свій розмір. Це стається поступово, і кожен крок виправдовується тим, що попередній спрацював.
П’ятий: публікація новин
Позиція, відкрита під час запланованої публікації, зі стопом, який ціновий розрив просто перестрибує. Збиток не той, яким ризикували, бо на швидкому ринку стоп — це інструкція, а не гарантія.
Деякі плани дозволяють торгівлю на новинах, а деякі ні, і правило часто відрізняється між оцінюванням і фінансованим рахунком на тому самому плані. Прочитайте обидва рядки, перш ніж припускати, що дозвіл переноситься.
Що в них спільного
Кожен із п’яти — це провал управління ризиком, а не аналізу, і чотири з п’яти стаються після того, як щось уже пішло не так. Угоди, що завершують оцінювання, переважно відкриваються як реакція на інші угоди.
Звідси випливає, що найцінніше правило, яке ви можете собі написати, взагалі не стосується входів. Воно стосується того, що вам дозволено робити протягом години після збитку.