বেশিরভাগ মানুষ অনুভূতি দিয়ে পজিশন সাইজ করেন, বিশ্বাস অনুযায়ী সমন্বয় করে। ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে এটি শুধু ব্যয়বহুল। ফান্ডেড অ্যাকাউন্টে এটি মারাত্মক, কারণ অ্যাকাউন্টের একটি কঠিন ফ্লোর আছে এবং গড়ে টিকে থাকা একটি কৌশলও লোকসানের ধারায় ফ্লোরে পৌঁছে যেতে পারে।
সমাধান হলো প্রথম ট্রেডের আগে একবার নিয়ম থেকে আকার বের করা, এবং তারপর সেশনের মধ্যে আর তা নিয়ে ভাবা নয়।
হিসাব
আপনার দুটি সীমার ছোটটি — দৈনিক ক্ষতি — থেকে শুরু করে পেছনের দিকে হিসাব করুন।
- দৈনিক ক্ষতির সীমা মুদ্রায় নিন। 4% দৈনিক সীমাসহ $50,000 অ্যাকাউন্টে এটি $2,000।
- আপনার জন্য একটি সাধারণ খারাপ দিনে কতগুলো ধারাবাহিক ক্ষতি থাকে ঠিক করুন। আপনি তিনটি ট্রেড নিলে এবং তিনটিই হারাতে পারলে, সেটি তিন।
- ভাগ করুন, তারপর অর্ধেক করুন। তিনটি লোকসানি ট্রেডে $2,000 মানে $667; অর্ধেক করলে প্রতি ট্রেডে প্রায় $330 ঝুঁকি হয়, এবং চতুর্থ ট্রেডটিও হারলে এই অর্ধেকই আপনাকে নিয়ম লঙ্ঘনের বদলে একটি দিন বাঁচিয়ে রাখে।
- প্রতিটি উপকরণের জন্য আপনার প্রকৃত স্টপ দূরত্ব ব্যবহার করে সেই ঝুঁকির সংখ্যাকে পজিশন সাইজে রূপান্তর করুন। এটিই আপনার ট্রেড করার সংখ্যা — অন্য অ্যাকাউন্ট থেকে মনে রাখা কোনো লট সাইজ নয়।
তারপর ড্রডাউনের সাথে মিলিয়ে দেখুন
দৈনিক সীমা একটি সেশন নিয়ন্ত্রণ করে; সর্বোচ্চ ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ করে অ্যাকাউন্ট। একই আকার একটি লোকসানের ধারায় চালিয়ে দেখুন — ছয়, আট, দশটি ট্রেড — অ্যাকাউন্ট টিকে থাকে কি না। আপনার হিসাব করা আকারে দশটি ক্ষতি যদি সামগ্রিক ফ্লোর লঙ্ঘন করে, তবে দৈনিক হিসাব যা-ই বলুক, আকারটি ভুল।
টানা দশটি ক্ষতি হতাশাবাদী অনুমান নয়। যে কৌশল 45% সময় জেতে, কয়েকশো ট্রেডে এটি সাধারণ ঘটনা, এবং একটি মূল্যায়ন সহজেই কয়েকশো ট্রেড হতে পারে।
টানা দশটি ক্ষতি সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি নয়। 45% জয়ের হারে এটি একটি সাধারণ দিন, এবং আপনার আকারকে তা সহ্য করতে হবে।
এখানে বিশ্বাসভিত্তিক সাইজিং কেন ব্যর্থ হয়
উচ্চ-বিশ্বাসের সেটআপে আকার বাড়ানো নীতিগতভাবে যুক্তিসংগত এবং এই প্রেক্ষাপটে বিপর্যয়কর, এমন একটি কারণে যার সাথে আপনার বিশ্বাস সঠিক কি না তার কোনো সম্পর্ক নেই।
বিশ্বাস সাম্প্রতিক ফলাফলের সাথে সম্পর্কিত। জয়ের ধারার পরে আপনি সবচেয়ে নিশ্চিত বোধ করেন এবং ক্ষতির পরে সবচেয়ে দ্বিধান্বিত — যার মানে পরিবর্তনশীল সাইজিং নিয়মিতভাবে আপনার সবচেয়ে বড় পজিশনটি লোকসানের ধারা শুরুর ঠিক আগে এবং সবচেয়ে ছোটটি পুনরুদ্ধারের ঠিক আগে বসায়। সাইজিং দোলাচলকে ঠিক ভুল দিকে বাড়িয়ে দেয়।
সমান সাইজিং কিছু তাত্ত্বিক এজ ছেড়ে দেয় এবং বিনিময়ে সেটি কেনে যা একটি মূল্যায়নের আসলে প্রয়োজন, অর্থাৎ নমুনার শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা।
লিভারেজ একটি সীমা, লক্ষ্য নয়
প্ল্যানগুলো একটি সর্বোচ্চ লিভারেজ প্রকাশ করে, এবং এটিকে নিয়মিতভাবে সুপারিশ বলে ভুল করা হয়। এটি প্ল্যাটফর্ম আপনাকে যা করতে দেবে তার সীমা, এমনভাবে নির্ধারিত যাতে কোনো যুক্তিসংগত পজিশনে এটি বাধা না হয়। আপনার সাইজিং হিসাব যদি কখনো আপনাকে এর কাছাকাছি নিয়ে যায়, তবে হিসাবে আগেই কোথাও ভুল হয়েছে।